Actualización del mercado

La capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó un 3,0% hasta los 2,55 billones de dólares. Bitcoin experimentó una ganancia de 3,1% en 24 horas, cotizando a 72.500 dólares, mientras que Ethereum subió un 4,1%. Todos los sectores registraron ganancias, con Layer 2 y DePIN liderando el mercado con aumentos respectivos del 8% y el 6%, mientras que otros sectores experimentaron un crecimiento moderado entre el 0% y el 5%.

JPMorgan destaca la divergencia de flujos entre los ETF de Bitcoin y oro

Un informe reciente de JPMorgan destaca un cambio significativo en el comportamiento de los inversores, con los ETF de Bitcoin y oro mostrando tendencias opuestas en el flujo de fondos desde el inicio del conflicto de Irán. Mientras que el mayor ETF de oro (GLD) experimentó salidas del 2,7% de su AUM, el ETF de Bitcoin de BlackRock (IBIT) registró entradas del 1,5%. Desde una perspectiva de inversión, esto sugiere que algunos participantes del mercado están empezando a tratar a Bitcoin como una alternativa viable de refugio seguro al oro durante la inestabilidad geopolítica. Sin embargo, el informe también revela una postura institucional más cautelosa, con un aumento del interés corto y la actividad de cobertura (a través de opciones de venta) en los ETF de Bitcoin. Esto indica que, si bien la demanda al contado es sólida, los inversores sofisticados están aumentando simultáneamente la protección a la baja, lo que refleja un mercado que está madurando, donde Bitcoin se utiliza tanto para la especulación direccional como para estrategias complejas de gestión de riesgos.

La inflación en EE. UU. sigue siendo persistente a medida que el crecimiento económico se desacelera

Los datos económicos clave de EE. UU. presentan un panorama desafiante para los inversores, ya que la inflación sigue siendo persistente mientras que el crecimiento económico muestra signos claros de desaceleración. El índice de precios PCE subyacente de enero, una métrica clave de la inflación para la Reserva Federal, subió a un máximo de casi dos años de 3,1% interanual, cumpliendo con las expectativas pero confirmando las presiones inflacionarias. Simultáneamente, el crecimiento del PIB del cuarto trimestre se revisó significativamente a la baja, hasta el 0,7%, muy por debajo de las estimaciones iniciales. Para los criptoactivos, esto crea una perspectiva macroeconómica contradictoria. La desaceleración del crecimiento podría presionar a la Fed para que recorte las tasas de interés, lo que normalmente es alcista para los activos de riesgo. Sin embargo, la inflación persistente podría obligar a la Fed a retrasar los recortes, creando un viento en contra. Es probable que esta incertidumbre impulse la volatilidad del mercado, ya que los operadores sopesan la posibilidad de una flexibilización monetaria frente a la inflación persistente.

El ETF de Ethereum Staked de BlackRock tiene un fuerte debut

El nuevo iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) de BlackRock se lanzó con un fuerte interés de los inversores, registrando más de 15,5 millones de dólares en volumen de operaciones en su primer día y debutando con más de 100 millones de dólares en activos. La implicación clave para la inversión es la introducción de un producto de Ethereum regulado y que genera rendimiento del administrador de activos más grande del mundo. Al apostar una mayoría de sus activos y distribuir aproximadamente el 82% de las recompensas a los accionistas, el fondo posiciona a ETH como un instrumento generador de ingresos para las carteras financieras tradicionales, no solo como un activo especulativo. Esto podría impulsar una nueva demanda institucional significativa de ETH y aumentar la cantidad de oferta bloqueada en los protocolos de staking, lo que podría afectar la dinámica del mercado a largo plazo.

HSBC y Standard Chartered listos para las licencias de stablecoin de Hong Kong

Los principales bancos mundiales HSBC y Standard Chartered están, según se informa, entre los primeros en recibir licencias de emisión de stablecoin en Hong Kong, lo que indica un paso significativo hacia la adopción institucional y la claridad regulatoria en el centro financiero asiático.

USDC supera a USDT en volumen ajustado en cadena

Según el análisis de Mizuho, el USDC de Circle ha superado al USDT de Tether en el volumen de transacciones «ajustado» en lo que va de año, lo que sugiere un uso creciente en pagos y transferencias institucionales a pesar de la mayor capitalización de mercado de USDT.

El Senado de EE. UU. aprueba una enmienda para prohibir la CBDC de la Reserva Federal

El Senado de EE. UU. votó con un fuerte apoyo bipartidista a favor de una enmienda que prohibiría a la Reserva Federal emitir un dólar digital del banco central, lo que refuerza una preferencia política por las stablecoins del sector privado para cumplir esta función.

La SEC está desarrollando una exención «estrecha» para los valores tokenizados

La comisionada de la SEC, Hester Peirce, confirmó que la agencia está buscando una exención de innovación específica, regla por regla, para los valores tokenizados, lo que indica un enfoque cauteloso y metódico para regular los activos del mundo real en la cadena en lugar de un modelo de sandbox amplio.